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关于2018年端午节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2018-06-08

各结算参与单位:

根据《关于2018年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,现将2018年端午节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

一、2018615日发生的证券交易(B股、全国股转系统退市B股、港股通、BH业务除外,且属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券回购,资金清算日为2018615日,资金交收日为2018619日。

二、2018619日发生的证券交易和2018616—619日到期的债券回购,资金清算日为2018619日,资金交收日为2018620日。

三、2018613日、14日、15日发生的B及全国股转系统退市B股交易,资金交收日为2018619日、20日、21日。

四、2018年端午节期间港股通业务清算交收安排:

端午节假期:沪、深市场2018618日休市;香港市场2018618日休市。

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

备注

2018/06/14

交易日

正常清算

交收日

2018/06/15

2018/06/19

2018/06/15

交易日

正常清算

交收日

2018/06/19

2018/06/20

2018/06/18

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

注:深港通下港股通的风控资金及非交易资金将进行清算,非交易资金将进行交收。


五、2018年端午节期间BH业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

20180614

20180619

20180619

20180615

20180620

20180620

注:权益登记日以香港交收日为准。

请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国证券登记结算有限责任公司

一八年六月八日