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关于2020年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2019-12-20

各结算参与单位

根据中国证监会关于2020年部分节假日放假和休市安排的相关通知精神和沪、深证券交易所、全国中小企业股份转让系统公司(以下简称全国股转系统)、港交所等交易场所休市安排,现将我公司2020年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:

一、元旦休市1天(2020年1月1日)

120191231日发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为20191231日,资金交收日为202012日。

2202012日发生的证券交易和202011日—12日到期的债券质押式回购,资金清算日为202012日,资金交收日为202013日。

320191227日、30日、31日发生的B股和退市B股交易,资金交收日为202012日、3日、6日。

二、春节休市7天(含双休日,2020年1月24日—1月30日)

12020123日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020123日,资金交收日为2020131日。

22020131日发生的证券交易和2020124日—131日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020131日,资金交收日为202023日。

32020121日、22日、23日发生的B股和退市B股交易,资金交收日为2020131日、23日、4日。

三、清明节休市3天(含双休日,2020年4月4日—4月6日)

1202043日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为202043日,资金交收日为202047日。

2202047日发生的证券交易和202044日—47日到期的债券质押式回购,资金清算日为202047日,资金交收日为202048日。

3202041日、2日、3日发生的B股和退市B股交易,资金交收日为202047日、8日、9日。

四、劳动节休市5天(含双休日,2020年5月1日—5月5日)

12020430日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020430日,资金交收日为202056日。

2202056日发生的证券交易和202051日—56日到期的债券质押式回购,资金清算日为202056日,资金交收日为202057日。

32020428日、29日、30日发生的B股和退市B股交易,资金交收日为202056日、7日、8日。

五、端午节休市4天(含双休日,2020年6月25日—6月28日)

12020624日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020624日,资金交收日为2020629日。

22020629日发生的证券交易和2020625日—629日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020629日,资金交收日为2020630日。

32020622日、23日、24发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2020629日、30日、71日;2020622日、23日、24发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日为2020629日、30日、72

六、国庆节、中秋节休市8天(含双休日,2020年10月1日—10月8日)

12020930日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020930日,资金交收日为2020109日。

22020109日发生的证券交易和2020101日—109日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020109日,资金交收日为20201012日。

32020928日、29日、30发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2020109日、13日、142020928日、29日、30发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日为2020109日、12日、13

七、2020年部分节假日港股通业务清算交收安排,见附表1

八、2020年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排,见附表2

九、2020年香港公众假日期间深圳市场B股和全国股转系统退市B股业务交收安排,见附表3

十、2020年香港公众假日期间B转H、H股“全流通”业务交收安排,见附表4

请各结算参与单位据此做好工作安排。

附表1:2020年部分节假日港股通业务清算交收安排.pdf

附表2:2020年美国公众假日(非美元清算日)期间上海市场B股交收业务安排.pdf

附表3:2020年度香港公众假日期间深市B股和全国股转系统退市B股业务交收安排.pdf

附表4:2020年度香港公众假日期间B转H、H股“全流通”业务交收安排.pdf


中国证券登记结算有限责任公司

20191220