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关于2020年国庆节、中秋节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2020-09-17

各结算参与单位:

根据《关于2020年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,现将2020年国庆节、中秋节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

一、2020930日发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020930日,资金交收日为2020109日。

二、2020109日发生的证券交易和2020101日—109日到期的债券质押式回购,资金清算日为2020109日,资金交收日为20201012日。

三、2020928日、29日、30日发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2020109日、13日、14日;2020928日、29日、30日发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日为2020109日、12日、13日。

四、2020年国庆节、中秋节期间港股通业务清算交收安排:

国庆节、中秋节假期:沪、深市场2020年10月1日-10月8日休市;香港市场2020年10月1日-10月2日休市。

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

2020/09/29

非交易日

正常清算

交收日

2020/09/30

-

2020/09/30

非交易日

正常清算

交收日

2020/10/09

-

2020/10/01

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2020/10/02

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2020/10/05

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2020/10/06

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2020/10/07

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2020/10/08

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

五、2020年国庆节、中秋节期间H全流通业务清算交收安排:

国庆节、中秋节假期:沪、深市场2020年10月1日-10月8日休市;香港市场2020年10月1日-10月2日休市。

日期

交易

清算

交易应付资金及公司行为资金对应的交收日

交易证券交收日

交易应收资金对应的交收日

2020/09/28

交易日

正常清算

2020/09/29

2020/09/30

2020/10/09

2020/09/29

非交易日

正常清算

2020/09/30

-

-

2020/09/30

非交易日

正常清算

2020/10/09

-

-

2020/10/01

非交易日

不进行清算

-

-

-

2020/10/02

非交易日

不进行清算

-

-

-

2020/10/05

非交易日

不进行清算

-

-

-

2020/10/06

非交易日

不进行清算

-

-

-

2020/10/07

非交易日

不进行清算

-

-

-

2020/10/08

非交易日

不进行清算

-

-

-

六、2020年国庆节、中秋节期间BH业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

20200929

20201005

20201009

20200930

20201006

20201009

注:1、权益登记日以香港交收日为准。

    2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交收日。

请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国证券登记结算有限责任公司

2020917