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关于2021年春节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2021-02-04

各结算参与单位:

根据《关于2021年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,现将2021年春节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

一、2021年2月10日发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021年2月10日,资金交收日为2021年2月18日。

二、2021年2月18日发生的证券交易和2021年2月11日至18日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021年2月18日,资金交收日为2021年2月19日。

三、2021年2月8日、9日、10日发生的B股和退市B股交易,资金交收日依次为2021年2月18日、19日、22日。

四、2021年春节期间港股通业务清算交收安排:

春节假期:沪、深市场2021年2月11日-2月17日休市;香港市场2021年2月11日为半日市(仅上午交易半天,且为非交收日),2021年2月12日-2月15日休市。

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

备注

2021/02/09

非交易日

正常清算

交收日

2021/02/10

-

2021/02/10

非交易日

正常清算

交收日

2021/02/18

-

2021/02/11

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/02/12

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/02/15

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/02/16

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/02/17

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-


2021年春节期间B转H业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

假期

2021年02月09日

2021年02月16日

2021年02月18日

春节

2021年02月10日

2021年02月17日

2021年02月18日

春节

注:1、权益登记日以香港交收日为准。

2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交易日。


2021年春节期间H“全流通”业务交收安排:

春节假期:深圳市场2021211-17日休市;香港市场2021212日至15日休市。

日期

交易

清算

交易应付资金及公司行为资金对应的交收日

交易证券交收日

交易应收资金对应的交收日

2021/02/08

交易日

正常清算

2021/02/09

2021/02/10

2021/02/18

2021/02/09

非交易日

正常清算

2021/02/10

-

-

2021/02/10

非交易日

正常清算

2021/02/18

-

-

2021/02/11

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/02/12

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/02/15

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/02/16

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/02/17

非交易日

不进行清算

-

-

-

请各结算参与单位据此安排好有关工作。 



中国证券登记结算有限责任公司

2021年2月4日