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关于2021年端午节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2021-06-03

各结算参与单位:

根据《关于2021年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知》,现将2021年端午节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

一、2021年6月11日发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021年6月11日,资金交收日为2021年6月15日。

二、2021年6月15日发生的证券交易和2021年6月12日至15日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021年6月15日,资金交收日为2021年6月16日。

三、2021年6月9日、10日、11日发生的B股和退市B股交易,资金交收日依次为2021年6月15日、16日、17日。

四、2021年端午节期间港股通业务清算交收安排:

端午节假期:沪、深市场,香港市场2021年6月14日休市。

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

备注

2021/06/10

交易日

正常清算

交收日

2021/06/11

2021/06/15

2021/06/11

交易日

正常清算

交收日

2021/06/15

2021/06/16

2021/06/14

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021年端午节期间B转H业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

假期

2021年06月10日

2021年06月15日

2021年06月15日

端午节

2021年06月11日

2021年06月16日

2021年06月16日

端午节

注:1、权益登记日以香港交收日为准。

    2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交易日。

2021年端午节期间H“全流通”业务交收安排:

端午节假期:深圳市场、香港市场2021614日休市。

日期

交易

清算

交易应付资金及公司行为资金对应的交收日

交易证券交收日

交易应收资金对应的交收日

2021/06/09

交易日

正常清算

2021/06/10

2021/06/11

2021/06/15

2021/06/10

交易日

正常清算

2021/06/11

2021/06/15

2021/06/16

2021/06/11

交易日

正常清算

2021/06/15

2021/06/16

2021/06/17

2021/06/14

非交易日

不进行清算

-

-

-

请各结算参与单位据此安排好有关工作。


中国证券登记结算有限责任公司

2021年6月3日