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关于2022年国庆节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2022-09-22

各结算参与单位:

根据《关于2022年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》中国结算发字〔2021206,现将2022国庆节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

2022930日发生的证券交易和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2022930日,资金交收日为20221010日。

20221010日发生的证券交易和2022101日至1010日到期的债券质押式回购,资金清算日为20221010日,资金交收日为20221011日。

2022928日、29日、30日发生的沪市B股交易,资金交收日依次为20221011日、12日、13日。2022928日、29日、30日发生的深市B股交易及退市B股交易,资金交收日依次为20221010日、11日、12日。

四、2022国庆节期间港股通业务清算交收安排:

国庆节假期:沪、深市场2022年10月1日-7日休市;香港市场2022年10月1日休市。

香港重阳节假期:香港市场2022年10月4日休市。

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

备注

2022/09/29

非交易日

正常清算

交收日

2022/09/30

-

2022/09/30

非交易日

正常清算

交收日

2022/10/10

-

2022/10/03

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/10/04

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/10/05

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/10/06

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022/10/07

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2022国庆节期间上海市场BH业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

假期

2022年09月29日

2022年10月03日

2022年10月11日

国庆

2022年09月30日

2022年10月05日

2022年10月12日

国庆

注:沪市B转H业务交易交收日历中,交易日为港股与沪市B股的共同交易日,交收日为港股与沪市B股的共同交收日。

沪市B转H交易日为T日时,交收日为沪市B转H交易交收日历的T+2日

六、2022国庆节期间深圳市场BH业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

假期

2022年09月29日

2022年10月03日

2022年10月10日

国庆

2022年09月30日

2022年10月05日

2022年10月10日

国庆

注:1、权益登记日以香港交收日为准。

2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交易日。

2022国庆节期间H全流通业务交收安排:

国庆节假期:深圳市场2022年10月1日-7日休市;香港市场2022年10月1日休市。

香港重阳节假期:香港市场2022年10月4日休市。

日期

交易

清算

交易应付资金及公司行为资金对应的交收日

交易证券交收日

交易应收资金对应的交收日

2022/09/28

交易日

正常清算

2022/09/29

2022/09/30

2022/10/10

2022/09/29

非交易日

正常清算

2022/09/30

-

-

2022/09/30

非交易日

正常清算

2022/10/10

-

-

2022/10/03

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/10/04

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/10/05

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/10/06

非交易日

不进行清算

-

-

-

2022/10/07

非交易日

不进行清算

-

-

-

请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国证券登记结算有限责任公司

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