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【深圳】关于深市债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务仿真测试的通知
  • 发布时间:2018-06-06

各会员及相关单位:

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)联合中国证券登记结算有限责任公司于2018517日发布了《关于就〈深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法(征求意见稿)〉公开征求意见的通知》,并于2018523日发布了《关于做好支持债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务的技术准备通知》。为确保深市债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做(即延期购回,以下统称到期续做)业务的顺利开展,现定于2018611日至2018629日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试,主要通过模拟债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做申报、交易、结算等业务的处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下:

一、本次测试的内容包括:

1、债券质押式三方回购正回购、逆回购交易权限开通、撤销申请的处理和取消权限处理。

2、债券质押式三方回购初始交易、补券、换券、提前购回、到期购回、到期续做、解除质押委托的申报处理和相应的清算交收处理

3、债券质押式三方回购出库(提取)、入库(存放)委托的申报处理和相应的清算交收处理

4、债券质押式三方回购D-COM终端选券结果查询。

5、债券质押式三方回购质押的债券发生付息、全部兑付、分批兑付、强制赎回的清算交收处理。

6、债券质押式协议回购到期续做委托的申报处理和相应的清算交收处理

7、本次测试除债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务外,新增RTGS清算交收数据抄送管理人功能,相关管理人可对此进行验证。

二、测试日期为2018611日至2018629,每日测试时间为8:3017:30

三、各会员单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试,做好详尽的系统测试计划,落实专人负责本次测试工作,请各参测单位认真组织测试,并按照《深市债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务仿真测试方案》(见附件一)等相关技术文档做好相关准备。

四、本次测试的所有数据仅为技术测试使用,不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。

测试联系电话:

深圳证券交易所技术:0755-88668679(电子接口)

0755-25918713(交易终端)

0755-22388812(固收专区)

深圳证券交易所业务:0755-88668150

中国结算深圳分公司:0755-21899261(业务)、0755-21899265(业务)0755-25946080(技术)

深圳证券通信公司:0755-83182222


特此通知


附件一:深市债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务仿真测试方案.pdf

附件二:测试反馈表.pdf

附件三:《深圳证券交易所交易终端用户手册》.pdf

附件四:《深市登记结算XML实时报文接口规范(Ver1.11)》.pdf

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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