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关于做好深市ETF交易结算模式调整相关技术准备的通知
  • 发布时间:2019-04-10

各证券公司、基金管理人、托管人及相关单位:

为进一步推进深市ETF发展,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司拟调整深市ETF交易结算模式。现将有关技术系统准备事项通知如下:

一、深市ETF交易结算模式调整的业务方案,请参见附件一《深市ETF交易结算模式调整业务方案要点(测试用稿)》。该业务方案仅供市场参与各方及其IT提供商技术开发及测试所用,最终业务规则请以深交所及中国结算相关业务规则正式版本为准。

二、深市ETF交易结算模式调整技术变更指南,请参见附件二《深市ETF交易结算模式调整技术变更指南》;基金管理人登记结算数据接口变更,请参见附件三《中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据接口规范(Ver1.82)》;基金管理人交易数据接口变更,请参见附件四《深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范(Ver1.21)》。

三、请市场参与各方在201967日之前做好相关技术准备。深交所和中国结算深圳分公司将择机组织仿真测试和全网测试,测试通知另行发布。

四、联系电话

深圳证券交易所

业务:0755-88668839,0755-88668817

技术:0755-88668196,0755-88668727

中国结算深圳分公司

业务:0755-21899269

技术:0755-25946080

特此通知

附件一:深市ETF交易结算模式调整业务方案要点(测试用稿).docx

附件二:深市ETF交易结算模式调整技术变更指南.docx

附件三:中国结算深圳分公司基金管理人登记结算数据接口规范(Ver1.82).docx

附件四深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范(Ver1.21).docx

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2019年4月8日