中国结算关于2024年国庆节休市期间证券资金清算交收安排的通知

发布时间：2024-09-19

各结算参与单位：

根据《中国结算关于2024年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知》，现将2024年国庆节休市期间证券资金清算交收安排通知如下：

一、2024年9月27日、9月30日为新增港股通交易日。

二、2024年9月30日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年9月30日，资金交收日为2024年10月8日。

三、2024年10月8日发生的证券交易和2024年10月1日至10月8日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年10月8日，资金交收日为2024年10月9日。

四、2024年9月26日、27日、30日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2024年10月8日、9日、10日。

五、2024年国庆节期间港股通业务清算交收安排：

国庆节假期：沪、深市场2024年10月1日-10月7日休市（含双休日）；香港市场2024年10月1日休市。
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2024/09/27	交易日	正常清算	交收日	2024/09/30	2024/10/08	新增交易日
2024/09/30	交易日	正常清算	交收日	2024/10/08	2024/10/09	新增交易日
2024/10/01	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-
2024/10/02	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-
2024/10/03	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-
2024/10/04	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-
2024/10/07	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-

六、2024年国庆节期间港股通权益登记日对应表：

七、2024年国庆节期间上海市场B转H业务交收安排：

交易日	香港交收日	境内交收日	假期
2024年09月27日	2024年10月02日	2024年10月08日	国庆节
2024年09月30日	2024年10月03日	2024年10月09日	国庆节
注：沪市B转H业务交易交收日历中，交易日为港股与沪市B股的共同交易日，交收日为港股与沪市B股的共同交收日。沪市B转H交易日为T日时，交收日为沪市B转H交易交收日历的T+2日。

八、2024年国庆节期间深圳市场B转H业务交收安排：

九、2024年国庆节期间H股“全流通”业务交收安排：

国庆节假期：深圳市场2024年10月1日-7日休市（含双休日）；香港市场2024年10月1日休市。
日期	交易	清算	交易应付资金及公司行为资金对应的交收日	交易证券交收日	交易应收资金对应的交收日
2024/09/26	交易日	正常清算	2024/09/27	2024/09/30	2024/10/08
2024/09/27	非交易日	正常清算	2024/09/30	-	-
2024/09/30	非交易日	正常清算	2024/10/08	-	-
2024/10/01	非交易日	不进行清算	-	-	-
2024/10/02	非交易日	不进行清算	-	-	-
2024/10/03	非交易日	不进行清算	-	-	-
2024/10/04	非交易日	不进行清算	-	-	-
2024/10/07	非交易日	不进行清算	-	-	-

请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国结算

2024年9月19日